Mustervorgang als Video, darunter dann die Vorgehensweise für gleichartigen Erfolg bei Ihnen vor Ort:

Online Banking mit Lexware Software, aktuell mindestens bis zum Stand 11.06.2016

Link von Lexware mit Gültigkeit Stand 11.06.2016: Assistent Kontauszug abgleichen

Vorgehensweise beim Kontoauszugsabgleich laut o. g. Link:

In dieser ergänzten Anleitung finden Sie folgende Themen:
1. Voraussetzungen
2. Der Assistent ‚Online-Kontoauszug abgleichen‘
3. Kontobewegungen automatisch abgleichen
4. Kontobewegungen manuell abgleichen
5. Kontobewegungen buchen
6. Kontobewegungen manuell kontieren
7.Splittbuchung erfassen

1. Voraussetzungen

  • externe Kontoauszüge sind abgeholt : Nutzen Sie zur Abholung der Kontoauszüge die Funktion ‚Extras – Zahlungsverkehr‘.
  • OP-Ausgleichsbuchungen stehen im Journal: Wenn Sie mit der Funktion ‚Automatische Buchung Zahlungsverkehr‘ arbeiten, müssen die OP-Ausgleichsbuchungen journalisiert sein. Übertragen Sie ggf. vor dem Abgleich der Kontoauszüge diese Buchungen in das Journal.
  • Lexware Sach-Bankkonto ist als Onlinekonto hinterlegt :Damit ein Bankkonto bei der Kontoauswahl im Menü ‚Buchen – Onlinekontoauszug abgleichen‘ angeboten wird, muss das Konto als Onlinekonto hinterlegt sein.

 

2. Der Assistent ‚Online-Kontoauszug abgleichen‘

  • Öffnen Sie das Menü ‚Buchen – Online-Kontoauszug abgleichen‘. Wenn Sie mehrere Onlinekonten eingerichtet haben, wählen Sie die zu buchende Bank aus der jeweiligen Ansicht durch Anklicken aus.

Der Assistent gliedert sich in zwei Bereiche:

  • Im oberen Bereich finden Sie die Liste der Kontobewegungen.
  • Im unteren Bereich finden Sie die Registerkarten für den Abgleich.

Liste der Kontobewegungen
Im oberen Bereich sehen Sie die abgeholten Kontobewegungen des ausgewählten Bankkontos. Zusätzlich zu den von der Bank übertragenen Daten erhalten Sie in diesem Fensterbereich weitere Informationen zum Status der entsprechenden Kontenbewegung:

Spalte 1 mit Kennzeichen „A“: Alle angehakten Kontobewegungen wurden bereits abgeglichen.Wenn Sie abgeglichene Kontobewegungen verbuchen, sind sie im oberen Fensterbereich nicht mehr zu sehen.

Spalte 1 mit Kennzeichen „L“: Alle angehakten Kontobewegungen wurden gelöscht. Um gelöschte Kontobewegungen wieder einzublenden, aktivieren Sie die Option gelöschte Kontoauszüge anzeigen.

Registerkarten für den Abgleich
Im unteren Bereich sehen Sie die Daten Ihrer Buchhaltung in drei Registerkarten:

Registerkarte Interimskonto: In dieser Registerkarte stehen alle Buchungen, die im Zahlungsverkehr automatisch verbucht wurden.
Registerkarte Offene Posten: In dieser Registerkarte stehen alle journalisierten Offenen Posten.
Registerkarte Buchungsvorlagen: In dieser Registerkarte finden Sie alle Buchungsvorlagen, die das gewählte Bankkonto enthalten.

3.Kontobewegungen automatisch abgleichen

Sie haben die Möglichkeit, die Kontobewegungen anhand festgelegter Kriterien mit den Buchungen in den Registerkarten abzugleichen. Nach dem Abgleich wird der Status der Kontobewegungen mit farblichen Markierungen angezeigt.

  1. Um die Abgleichsautomatik zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Automatik‘.
  2. Legen Sie im Dialog ‚Abgleich Automatik‘ fest, welche Übereinstimmungen geprüft werden sollen.

Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen für den automatischen Abgleich:

Einstellung als „Treffer mit Betrags- und Textübereinstimmung“ bewirkt, dass das Programm  Kontobewegungen abgleicht, bei denen der Betrag und der Text übereinstimmen.
Einstellung als „Treffer mit Betragsübereinstimmung“ bewirkt, dass dass Programm Kontobewegungen abgleicht, bei denen nur der Betrag übereinstimmt.
Einstellung als „Treffer mit Textübereinstimmung“ bewirkt, dass das Programm Kontobewegungen abgleicht, bei denen nur der Text übereinstimmt.

3. Treffen Sie Ihre Einstellung.

4. Klicken Sie auf ‚OK‘.

4. Kontobewegungen manuell abgleichen

4.a. Abgleich gegen Offene Posten
Diese Funktion nutzen Sie, um einzelne Buchungen manuell abzugleichen. Sie können den Abgleich auch als Sammelabgleich für mehrere Offene Posten durchführen.

1.Markieren Sie oben die Kontobewegung.

2. Das Programm durchsucht die Daten in den Registerkarten nach Übereinstimmungen. Gefundene Übereinstimmungen werden mit farbigen Pfeilen markiert. In der folgenden Tabelle finden Sie die Status-Übersicht der gefundenen Übereinstimmungen.

Farbliche Kennzeichnung Grün bedeutet: Der Betrag stimmt überein.Der Buchungstext stimmt mit dem Verwendungszweck überein oder ist im Verwendungszweck enthalten, unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung.

Farbliche Kennzeichnung Gelb bedeutet: Der Betrag ist identisch, aber der Text stimmt nicht überein oder das Datum der Kontobewegung liegt vor dem Datum der Buchung.

Farbliche Kennzeichnung Rot bedeutet: Der Betrag ist nicht identisch. Der Text stimmt überein.

Farbliche Kennzeichnung Blau bedeutet: Es gibt mehr als einen Treffer Rot, Gelb oder Grün.

3. Um den Vorschlag zu übernehmen, klicken Sie auf ‚Abgleich‘.
4. Um einen Sammelabgleich für mehrere Offenen Posten durchzuführen, markieren Sie den nächsten Offenen Posten und klicken Sie auf ‚Abgleich‘.

Die abgeglichene Kontobewegung erhält in der Spalte ‚A‘ die Kennzeichnung für ‚abgeglichen‘.

Um Abgleiche aufzuheben, klicken Sie auf ‚Verwerfen‘. Das ist z. B. erforderlich, wenn Sie nach dem Verbuchen eine Zahlung stornieren. Der Offene Posten der Rechnung wird dann wieder im Register ‚Offene Posten‘ angezeigt. Der Offene Posten kann aber nur erneut abgeglichen werden, wenn Sie den Abgleich verwerfen.

4.b. Abgleich gegen Buchungsvorlagen
Eine Buchungsvorlage kann nur einer Kontobewegung zugeordnet werden. Nachdem Sie für diese Kontobewegung den Abgleich verbucht haben, können Sie die Buchungsvorlage der nächsten Kontobewegung zuordnen.

5. Kontobewegungen buchen

1. Wenn Sie die Kontobewegungen abgeglichen haben, klicken Sie auf ‚Buchen‘.
2. Wählen Sie ggf. einen Belegnummernkreis und die erste Belegnummer aus.
3. Klicken Sie auf ‚OK‘.

Exkurs: Teilzahlung und Minderung
Wenn der Betrag der Kontobewegung nicht mit dem Buchungsbetrag übereinstimmt, wird automatisch der Dialog ‚Ausbuchen Offener Posten‚ geöffnet. Hier legen Sie fest, ob die Differenz sich aus einer Teilzahlung ergibt oder ob die Differenz als Minderung ausgebucht werden soll.
Teilzahlung: Der Restbetrag wird als Offener Posten weitergeführt.
Minderung: Sie geben ein Minderungskonto ein, auf dem der Restbetrag gebucht wird.

4. Im Fenster ‚Abgleich verbuchen‘ erhalten Sie die Übersicht über alle vorgeschlagenen Buchungssätze.
5. Wenn Sie die Belegnummer oder den Buchungstext ändern wollen, klicken Sie in das Feld und ändern Sie die Daten.
6. In der Spalte ‚Buchen‘ können Sie einzelne Datensätze selektieren.
7. Um die Abgleiche zu verbuchen, klicken Sie auf ‚Buchen‘.

Die Buchungssätze werden in das Journal gebucht.

6. Kontobewegungen manuell kontieren

1. Markieren Sie die Kontobewegung.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚manuelle Kontierung‘.
3. Geben Sie im Dialog ‚Buchungsdaten‘ die Daten für den Buchungssatz ein.
4.Klicken Sie auf ‚OK‘.

Der Buchungssatz wird in das Journal gebucht.
Hinweis: Als Gegenkonto kann hier kein Personenkonto eingegeben werden, da durch diese Buchung ein neuer Offener Posten erzeugt wird. Wenn Sie als Gegenkonto ein Personenkonto buchen wollen, machen Sie zunächst eine Buchung auf ein Interimskonto. Öffnen Sie dann die normale Buchungsmaske und buchen Sie das Interimskonto gegen das Personenkonto. Wenn zu dieser Buchung ein Offener Posten vorliegt, schließen Sie die Buchung über die Schaltfläche ‚OP‘ ab, damit der Offene Posten ausgebucht wird.

7. Splittbuchung erfassen
Splittbuchungen sind in zwei Varianten möglich:

a.) Sie buchen zunächst die Kontobewegung gegen ein Interimskonto aus und buchen dann die Splittbuchung in der normalen Buchungsmaske ausserhalb der Online-Banking Buchungen als normale Stapel- oder Jounalbuchung wieder vom Interimskonto ab.

b.) Eine Buchungsvorlage liegt  als gesplittete Buchung vor. Diese Buchungsmaskenvorlage muss dann nach dem Befehl „Buchen“ in dem dann angezeigten Buchungsstapel betragsmäßig aufgeteilt werden, damit die Buchung vollständig ist. Zusätzlich muss dieser Buchungssatz noch als zu „buchen“ links aussen angehakt werden, damit er in das Journal kommt.


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